Como negociar forex com alavancagem

O que é alavancagem na negociação Forex?

Existem mais e mais comerciantes que estão decidindo se mudar para o mercado FX. A troca de moedas on-line é acessível para muitos comerciantes e, enquanto cada pessoa terá suas próprias razões para negociar neste mercado, o nível de alavancagem financeira disponível continua a ser uma das razões mais populares para os comerciantes escolherem o mercado FX. Se você é um comerciante novato, você pode estar perguntando "o que é alavancagem na negociação Forex?" e 'como pode ser útil?' Este artigo fornecerá uma visão geral detalhada sobre alavancagem no mercado Forex, suas vantagens e desvantagens, juntamente com uma lista de possíveis aplicações e restrições.

O que é alavancagem no FX?

Ao visitar sites dedicados à negociação, é possível que você veja muitos banners chamativos que oferecem algo como 0,01 lotes, ECN e alavancagem de 500: 1. Embora cada um desses termos possa não ser claro para um iniciante, o pedido de ter alavancagem Forex explicado parece ser o mais comum.

Alavancagem financeira é um aumento da conta para os comerciantes de Forex. Com a ajuda de alavancagem, um comerciante pode abrir ordens que podem ser tão grandes como mil vezes mais do que o próprio capital. Em outras palavras, a alavancagem é uma maneira para um comerciante negociar volumes muito maiores do que ele usaria apenas seu próprio capital comercial.

Muitos comerciantes definiriam alavancagem como uma linha de crédito que um corretor dá ao seu cliente. Isso não é exatamente verdade, uma vez que a alavancagem não possui os recursos que são emitidos juntamente com o crédito. Em primeiro lugar, quando você está negociando com alavancagem, na verdade você não deverá pagar qualquer crédito. Você simplesmente é obrigado a fechar sua posição ou mantê-lo aberto antes de ser fechado pela chamada de margem. Por outras palavras, não existe um prazo específico para a resolução do seu impulso de alavanca fornecido pelo corretor. Além disso, também não há juros sobre alavancagem - em vez disso, os Swaps FX geralmente são o que é necessário para transferir sua posição durante a noite. No entanto, ao contrário dos empréstimos regulares, os pagamentos Swap também podem ser rentáveis ​​para um comerciante.

Para resumir, alavancagem no Forex trading é uma ferramenta que aumenta o tamanho da posição máxima que pode ser aberta por um comerciante. Agora, temos uma melhor compreensão da alavancagem comercial Forex, vamos ver como isso funciona com um exemplo.

Como funciona o Forex?

Digamos que um comerciante tenha 1.000 USD em sua conta de negociação. Um lote regular no MetaTrader 4 é igual a 100.000 unidades monetárias. Como é possível trocar mini e até micro lotes com a Admiral Markets, um depósito desse tamanho permitiria a um comerciante abrir micro lotes (0,01 de um único lote ou 1.000 unidades monetárias) sem alavancagem no local. No entanto, como um comerciante geralmente procurava cerca de 2% de retorno por comércio, ele só poderia ser igual a 20 USD. É por isso que muitos comerciantes decidem empregar uma engrenagem, também conhecida como alavancagem financeira, na negociação, pelo que o tamanho da posição comercial e os lucros podem ser maiores.

Vamos assumir que um comerciante com 1.000 USD no saldo da sua conta quer trocar grande e seu corretor está fornecendo uma alavancagem de 500: 1. Desta forma, um comerciante pode abrir uma posição tão grande quanto 5 lotes, quando é denominada em USD. Em outras palavras, 1.000 USD * 500 (alavancagem), seria igual a um tamanho máximo de 500.000 USD para o cargo. Desta forma, um comerciante pode realmente solicitar suas ordens de 500 vezes o tamanho de seu depósito para ser preenchido. Este é um ponto importante para levar para casa na compreensão da alavancagem no Forex.

Desta forma, se a alavanca 500: 1 for usada, um comerciante faria 500 USD em vez de 1 USD. Naturalmente, é importante afirmar que um comerciante pode perder os fundos tão rapidamente quanto possível para ganhá-los.

Agora, como entendemos a definição e um exemplo prático de alavancagem, vamos analisar detalhadamente sua aplicação e descobrir qual é o melhor nível possível de engrenagem na negociação FX.

Qual alavanca para usar no Forex?

A partir disso, podemos ver que o índice de alavancagem Forex depende fortemente da estratégia que será usada. Para dar uma visão geral melhor, os comerciantes e os comerciantes de fuga tentam usar uma alavancagem tão grande quanto possível, pois geralmente procuram trocas rápidas. Os comerciantes posicionais costumam negociar sem alavancagem ou baixa. Uma alavanca desejada para um comerciante posicional geralmente começa em 5: 1 e vai até cerca de 20: 1. Ao curar, geralmente os comerciantes tendem a empregar uma alavancagem que começa em 50: 1 e pode chegar até 500: 1.

Conhecendo a alavancagem ideal, o rácio de negociação Forex é vital para uma estratégia de negociação bem-sucedida, como você nunca quer trocar, mas você sempre quer poder espremer o máximo de negócios lucrativos. Normalmente, um comerciante é aconselhado a experimentar com alavancagem para sua estratégia por um tempo para encontrar o mais adequado.

FX broker oferece.

Ao contrário de futuros e corretores de ações que oferecem alavancagem não ou pequena, as ofertas dos corretores FX são muito mais atraentes para os comerciantes que estão olhando para desfrutar o tamanho máximo da engrenagem. É difícil indicar o tamanho da alavanca que se deve procurar, no entanto, a maioria das alavancas Forex broker começará em 100: 1 e média em 200: 1. Existem muitos corretores que podem fornecer alavancagem de 500: 1. Além disso, em casos muito raros, é possível abrir uma conta com um corretor que forneça 1.000: 1 - no entanto, não há muitos comerciantes que realmente querem usar o engrenagem neste nível.

Como mudar a alavancagem Forex?

Uma vez que você começa a negociar com um determinado corretor da FX, você pode querer modificar o nível de alavancagem disponível para você. Isso depende do corretor e não podemos responder a esta pergunta para cada participante do mercado. Com a Admiral Markets, você pode usar um procedimento padronizado do setor que inclui a autenticação no Salão do Comerciante, selecionando sua conta e alterando a alavancagem lá. Isso leva efeito instantâneo, então tenha cuidado se você tiver posições abertas e tente reduzir a alavancagem.

Outro aspecto importante a lembrar é que a alavancagem está ligada ao nível de depósito da conta, por isso, às vezes, ao depositar fundos extras em sua conta, a alavancagem da troca de moeda pode ser reduzida. Por exemplo, um corretor pode fornecer uma alavancagem 500: 1 nos depósitos abaixo de 1.000 USD e a alavancagem de 200: 1 nos depósitos entre 1.000 e 5.000 USD. Uma vez que um comerciante tem 950 USD e abre uma posição de 3 lotes em EUR / USD, ele pode decidir depositar um pouco mais para sustentar uma margem necessária, no entanto, ao depositar a alavanca será alterada e a posição chegaria ao alcance do nível de Parada .

É importante afirmar que a negociação Forex alavancada é um processo bastante arriscado e seu depósito pode ser perdido rapidamente se negociar usando uma grande alavancagem. Tente evitar qualquer alavancagem ou alavancagem elevada antes de ganhar experiência suficiente.

Conclusão.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você e que, agora, você compreendeu claramente a natureza da engrenagem, como calcular a alavancagem Forex e como ela pode ser útil e prejudicial para sua estratégia comercial.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Forex Trading Without Leverage.

A alavancagem financeira atrai muitos comerciantes para o mercado Forex. No entanto, não é a ferramenta infalível que algumas pessoas conseguem ser. Embora a alavancagem possa ser benéfica, ela também pode levar a resultados desastrosos.

Isto é especialmente provável no caso de comerciantes sem experiência. Também vale a pena saber que muitas grandes empresas financeiras estão praticando o comércio de moeda sem alavancagem.

Quais são as vantagens de negociar com e sem alavancagem? Você pode descobrir por conta própria com uma conta demo gratuita.

(Você também pode continuar lendo se você não está no desafio.)

Definindo alavancagem.

Talvez você já sabe o que é alavancagem? Caso contrário, aqui está um breve resumo.

Alavancagem financeira é um crédito fornecido por um corretor. A vantagem permite que os comerciantes façam pedidos que sejam significativamente maiores do que o depósito real. É possível usar alavancagem para negociar ações e outros instrumentos financeiros, mas é muito mais acessível ao negociar moedas.

Alavancar potencialmente ajuda a obter maiores lucros no mercado. Claro, o mesmo se aplica às perdas. Os comerciantes correm o risco de perder seu depósito mais rápido ao usar alavancagem - então use-o com cautela.

Um exemplo de alavancagem financeira.

Um comerciante possui um depósito de 10.000 euros. O corretor de um comerciante oferece uma alavancagem de 1: 100 para um depósito desse tamanho. Conhecendo esses dois valores, podemos calcular facilmente a maior posição disponível para este comerciante.

Precisamos multiplicar o saldo do comerciante pelo primeiro valor no índice de alavancagem, ou seja, 10 000 multiplicados por 100. Portanto, esse comerciante pode abrir um negócio até 1.000.000 de euros em volume.

Claro, isso pode parecer muito otimista.

O tamanho da posição não significa muito se você não está ciente de como você está negociando. Antes de começar a negociação, você deve aprender sobre o bom e o ruim da negociação, e depois experimentá-lo sem alavancagem.

Negociação de Forex com alavancagem.

A maior vantagem da alavancagem é que permite aos comerciantes aumentar seus tamanhos comerciais, mesmo quando eles não possuem capital substancial. Os comerciantes geralmente consideram 1.000 USD como uma boa quantia decente.

No entanto, nem todos os comerciantes podem pagar isso - especialmente quando começam. E é aqui que a alavancagem financeira entra em jogo.

Mesmo alavancagem tão baixo quanto 1:10, permite que os comerciantes com um depósito de 100 USD para abrir uma posição de 0,01 lote. Mas esta não é uma condição 100% benéfica, pois você também se expõe ao risco.

Considere um exemplo de negociação sem alavancagem.

Digamos que você compre 1000 USD por 800 EUR e, em seguida, o preço de USD cai em 50%. Você perderia apenas metade dos seus fundos, ou seja, 400 EUR. No entanto, se você estivesse usando alavancagem de 100: 1 e o preço mudou em menos de 1%. Você perderia todos os seus fundos.

Sempre esteja ciente do risco alavanca poses e tente se preparar para isso. A preparação pode ser tão simples como praticar negócios alavancados e desalavancados em uma conta demo. Se você não pode criar bons retornos com baixa alavancagem, espere perdas maciças com sobreavaliação.

Negociação de Forex sem alavancagem.

A principal desvantagem da negociação Forex sem alavancagem, é que simplesmente não é acessível para a maioria dos comerciantes.

O comércio de Forex sem alavancagem significa que mudanças no preço de um ativo influenciam diretamente a linha de fundo do comerciante. O retorno mensal médio que um comerciante pode gerar é de 10%. Mas, na realidade, o retorno é de cerca de 3 a 5% ao mês.

No entanto, esse valor já inclui negociação marginal.

Sem alavancagem na negociação de Forex, você provavelmente só fará de 0,3 a 0,5% ao mês. Pode ser suficiente para alguns comerciantes de Forex - mas não para a maioria. A necessidade de capital comercial substancial, é a maior desvantagem da negociação sem alavancagem. Por outro lado, o comércio de moeda sem alavancagem, oferece menos exposição ao risco.

No entanto, isso não significa que não há riscos envolvidos na negociação sem alavancagem.

Você provavelmente pode fazer o mesmo dinheiro fazendo um trabalho de 9 para 5, sem arriscar seu próprio capital no processo.

Negociação institucional.

Como já mencionamos, muitas instituições escolhem Forex trading sem alavancagem. No entanto, essas organizações ainda conseguem alcançar grandes lucros.

Como isso é possível?

Os grandes bancos têm acesso a bilhões de dólares em capital. Eles podem pagar grandes quantidades em sinais atrativos de entrada. As instituições também costumam negociar a longo prazo, então, ao contrário do comerciante médio, esses caras podem ter sua posição aberta há meses ou mesmo anos.

Uma vez que eles não usam alavancagem, a despesa de swap tende a ser bastante baixa também. Na verdade, em muitos casos, não existe troca. As instituições beneficiam ou sofrem diretamente com a diferença nas taxas de juros.

Muitas das maiores negociações do mercado Forex foram feitas por instituições sem alavancagem. Essas promoções têm uma motivação especulativa e tipicamente usam extenso capital nos bilhões.

Para alavancar ou não alavancar.

Essa é a questão.

Mas, infelizmente, não há uma resposta definitiva - depende da situação. Você deve considerar sua estratégia de negociação, seus objetivos financeiros, o capital à sua disposição e quanto você está disposto a perder.

Como qualquer mercado financeiro, o mercado Forex geralmente é arriscado.

Quanto maior for sua alavancagem, mais arriscado será o seu comércio. Então, considere negociar com a menor alavancagem possível, para obter o lucro que deseja. E, inversamente, tenha em mente que quanto mais você usar na negociação Forex - quanto mais lucro você pode potencialmente fazer.

Na maioria dos casos, um comerciante iniciante deve considerar usar alavancagem de 1: 5 para 1: 100.

A tabela a seguir ilustra a importância da negociação com a alavanca certa. Ele mostra 10 negociações perdidas seguidas ao usar uma alavancagem baixa vs. alta.

Pensamentos finais.

Felizmente, respondemos algumas das suas perguntas sobre Forex trading sem alavancagem.

Até agora, você deve entender por que a alavancagem é arriscada e essa alavancagem alta significa maior risco, com a possibilidade de maior retorno e vice-versa. Então, novamente, praticar com alavancagem em uma conta demo é um primeiro movimento inteligente.

É importante garantir que sua estratégia de negociação considere o montante do depósito, quanto você está disposto a perder e o mínimo que você está disposto a fazer - antes de iniciar a negociação alavancada.

Continue aprendendo, continue educando-se e, o mais importante, continue experimentando novas coisas.

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A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

FOREX: Como determinar a alavanca efetiva apropriada.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Uma questão comum que os comerciantes fazem nos nossos cursos é a quantidade de alavancagem que eu devo usar? Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.

Para começar, vejamos o que é alavancagem e por que é importante, em geral, usar menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Deixe-nos dizer que deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você colocou um pagamento inicial de 20% de US $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (casa de US $ 200.000).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar $ 100.000 de ativos.

Como é calculada a alavanca efetiva?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Então, no nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

($ 200,000 / $ 40,000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é 2 vezes. ($ 100,000 / $ 50,000 = 2 vezes)

Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho da posição total / Equidade da conta = alavanca efetiva.

Agora, vamos ter um comerciante hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Deixe-nos assumir que um comerciante com capital de US $ 10.000 possui 3 posições abertas, abaixo:

20.000 curtem o EURUSD 40.000 por muito tempo o USDCAD 10,000 AUDJPY longo.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula acima mencionada, a alavanca efetiva do comerciante é 7 vezes.

(70,000 tamanho da posição / $ 10.000 Equidade da conta = 7 vezes)

Como eu sei quanto alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores são as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem utilizada, menor será a variação (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.

Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou motocicleta. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirigir, mais provável será entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de condução de lesões corporais a velocidades mais elevadas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta comercial em risco.

Por que incentivamos alavancagem menor?

Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir.

Cenário: O comerciante A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Comerciante B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O comerciante A perde 50,0% eo Trader B perde 5.0% do patrimônio da conta.

Tamanho comercial nãocional.

US $ 500.000 (compra 50, lotes de 10K)

US $ 50.000 (compra 5, lotes de 10K)

100 Pip Loss in Dollars.

% de capital restante.

Ao utilizar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip.

Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e, muitas vezes, uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode utilizar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader.

Isso completa a série de 5 partes do New to Forex.

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Como a alavanca é usada no Forex Trading.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio ("forex").

O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes, uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para os negócios rentáveis ​​e não lucrativos.

Vamos assumir que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavanca máxima permitida nos EUA em grandes pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você coloca, você pode trocar $ 50 de uma moeda maior. Você colocou $ 5,000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de $ 250,000 ($ 5,000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.)

Suponha que você tenha iniciado o comércio acima quando a taxa de câmbio foi de 1 EUR = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você é descendente na moeda européia e espera que declinem no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / Yen no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: curto USD 200,000 USD 1 = JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões.

Posição de encerramento: o accionamento de stop-loss resulta em USD 200,000 posição curta coberta USD 1 = JPY 87, ou seja, JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400,000 é sua perda líquida, que com uma taxa de câmbio de 87, desempenha US $ 4.597,70.

Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, sempre tenha em mente que um nível de alavancagem excessivamente alto pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança utilizadas pelos comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap Your Losses: Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capte suas perdas para dentro de limites gerenciáveis ​​antes de sair da mão e drasticamente corroer seu patrimônio. Use Paradas Estratégicas: Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça: não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão do comerciante talvez tenha sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado esperando um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize alavancagem apropriada ao seu nível de conforto: usando alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% poderia acabar com toda a sua equidade ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, usar algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.

Qual é a vantagem do Forex para usar?

Com alguns corretores forex oferecendo alavancagem de até 500: 1, não é de admirar por que e # 8220; quanto de alavancagem forex usar? # 8221; é uma questão comum, especialmente entre os novos comerciantes de forex.

A maioria dos comerciantes percebe que a alavancagem é uma espada de dois gumes, aumentando lucros e perdas. Para entender a quantidade de alavancagem forex a utilizar, analisaremos exemplos para diferentes tamanhos de conta e estilos de negociação. Mas primeiro, precisamos estabelecer algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro.

Gerenciamento de dinheiro e alavancagem.

Apenas arrisque 1%, ou menos, de capital depositado em uma determinada operação. O risco é a diferença entre o preço de entrada e a perda de stop, multiplicado pelo tamanho (lotes) da posição. Por exemplo, suponha que você compre o EURUSD às 1.30. Você coloca uma perda de parada em 1,29, que é 100 pips menor do que o preço de entrada. No EURUSD, cada pip vale US $ 10 em um lote padrão (100.000 em moeda), US $ 1 para um mini lote (10.000) e US $ 0,10 para um lote micro (1.000). Portanto, o risco do comércio por um lote padrão é de US $ 1000 (100 pips X $ 10 por pip), US $ 100 por um lote mínimo e US $ 10 por um lote micro. Se forem tirados múltiplos lotes, os dólares em risco para um lote serão multiplicados pelo número de lotes retirados. Se você não está claro sobre quais pips são, e como eles são valorizados, leia Calculando o valor do Pip.

O montante em dólar em risco não deve exceder 1% do capital depositado. Então, no caso acima, se tomar um comércio onde o risco é de US $ 1000, o tamanho da conta deve ser de pelo menos US $ 100.000. Se arriscando US $ 100 por comércio, o tamanho da conta deve ser de pelo menos US $ 10.000, e se arriscar US $ 10 por comércio, o tamanho da conta deve ser de pelo menos US $ 1000 (porque $ 10 é 1% de US $ 1000).

Com algumas diretrizes de gerenciamento sob nosso controle, podemos começar a considerar quanto alavancagem devemos usar / precisar do tamanho da nossa conta e estilo de negociação.

Quanta vantagem de Forex usar? # 8211; Cenários.

A maneira mais fácil de discutir a alavancagem é analisar alguns exemplos de quanto alavancagem é necessária com base em diferentes combinações de tamanho de conta e estilo de negociação. Deixe-nos ver alguns exemplos:

$ 10.000 conta & # 8211; swing comerciante.

Com base no tamanho da conta de US $ 10.000, o comerciante pode arriscar $ 100 / comércio (1% de 10.000). Se um comércio desenvolver um risco de 300 pip (diferença entre entrada e parada de perda), o comerciante pode tomar 3 micro lotes, o que resulta em um risco de US $ 90. Nesse caso, nenhuma alavancagem é necessária. Fazer um comércio, como isso significa que $ 3000 (3 lotes micro) são implantados e a conta mais do que abrange essa transação.

Se um comércio surgir com uma perda de parada de 75 pip, então você ainda pode arriscar até US $ 100. Neste caso, você pode pegar 1 lote mínimo (US $ 75 em risco) e 3 lotes micro (US $ 22,5 em risco). Se você tomar 1,3 mini lotes total, seu risco é de US $ 97,5, o que está abaixo do limite de risco de $ 100. 1.3 mini lotes é de US $ 13.000 em moeda, porém, você tem apenas US $ 10.000 em sua conta, então você precisará usar alavancagem. Pelo menos 2: 1 é recomendado neste caso, pois isso lhe dará a capacidade de negociar 20 mil em moeda (2 x seus US $ 10.000), o que é mais do que suficiente para assumir essa posição de US $ 13.000.

Se várias posições forem tomadas ao mesmo tempo, você precisará utilizar mais alavancagem, como 5: 1 ou 10: 1. Cada comércio poderia ter uma perda de parada diferente, por isso é melhor ter um pouco mais de alavancagem do que não o suficiente. Se você tiver alavancagem extra, você não precisará usá-lo.

Se você é negociante de swing com US $ 1000 (aproximadamente), confira Forex Swing Trading com $ 1000 ou menos para obter mais detalhes sobre o sucesso da negociação de uma pequena conta.

Uma vez que um par como o EURUSD geralmente se move entre 90 e 130 pips por dia, os comerciantes do dia provavelmente não estarão arriscando mais de 10 a 20 pips em um comércio. As perdas em transações individuais ainda devem ser mantidas para 1%, ou menos, do valor da conta. Fazer um comércio com 20 pips de risco significa que o comerciante pode levar 50 lotes micro ou 5 mini lotes, o que equivaleria a um risco de US $ 100 no EURUSD.

5 mini lotes são de US $ 50.000 em moeda, então é necessária alguma alavancagem (apenas US $ 10.000 na conta). O risco está sendo bem controlado, então, neste caso, a alavancagem é uma ótima vantagem para essa estratégia. Também é bem possível que o comerciante possa ter múltiplas posições com risco semelhante. Se o comerciante tivesse 2 posições similares, significaria US $ 150.000 no mercado. Portanto, esse comerciante precisaria de uma alavancagem mínima de 15: 1, mas poderia até chegar a 30: 1 (permite ao comerciante implantar posições no valor de até US $ 300.000) ou 50: 1. Além disso, há pouco uso para mais alavancagem.

Os mesmos cenários podem ser repetidos com uma conta maior ou contas menores.

Se você tiver apenas uma conta de US $ 1000 e quiser um comércio de dias, provavelmente também deseja usar uma alavancagem de aproximadamente 20 ou 30: 1. Tudo é o mesmo que acima, exceto que você arrisca $ 10 por troca e seus tamanhos de posição serão 1/10 dos discutidos acima.

Aderindo não arriscar mais de 1% do capital depositado, este comerciante pode arriscar até US $ 50 / comércio (1% de US $ 5.000). Scalpers geralmente arrisca uma pequena quantidade (em termos de pips) em cada comércio. Vamos assumir que o comerciante arrisca 10 pips em um comércio. Isso significa que no EURUSD eles podem levar 5 mini-lotes. Se 10 pips são perdidos em 5 mini lotes, perderam $ 50 ou 1% da conta.

5 mini lotes custam US $ 50.000, então alavancagem 10: 1 é necessário para negociar. Também é possível que vários negócios possam estar em vigor ao mesmo tempo. Se três posições forem mantidas ao mesmo tempo, isso significa que até $ 150,000 em posições podem ser implantadas. Isso requer pelo menos uma alavanca de 30: 1. Para um pouco de espaço extra, use 50: 1, mas isso é apenas se você estiver segurando várias posições ao mesmo tempo. Se você normalmente leva um comércio por vez, então, em um caso como este, cerca de 15 ou 20: 1 alavancagem está bem.

Por que os corretores oferecem uma alavancagem tão grande?

Se você está se perguntando por que os corretores forex oferecem alavancagem de até 500: 1, a resposta é simples. Isso atrai os comerciantes para investir US $ 100 (ou assim) e tentar apostar no seu caminho para os lucros. Um lote micro custa US $ 1000, um lote mínimo de US $ 10.000 em um par como o EURUSD, então abrir uma conta por menos de US $ 1000 significa que o comerciante precisa de alavancagem apenas para comprar o menor tamanho de posição disponível. E uma vez que a maioria dos novos comerciantes vêm ao mercado forex com ilusões ou grandeza, é provável que eles arrisquem muito mais de 1% da sua conta, e a alavanca fornece uma maneira de fazer isso. Uma alavancagem incrivelmente alta permite que as pessoas se movam para as cercas com a esperança de bater um casal de grandes vencedores, mas raramente acontece.

Resumo & # 8211; Então, quanto alavancagem forex você deve usar?

Usando os exemplos acima, você pode calcular a quantidade de alavancagem necessária para o tamanho da sua conta e estilo de negociação usual. Muitos comerciantes podem achar que eles realmente não precisam de alavancagem, mas ter alguns está bem. Você pode ter alavancagem em conta, mas não precisa usar isso se não for necessário. Há sempre mais negócios, portanto, há pouca necessidade de empilhar em um comércio, arriscando muito ou precisando de alavancagem excessiva. Para a maioria dos comerciantes, a alavanca de 50: 1 é muito mais do que suficiente. 20: 1 será adequado para a maioria dos comerciantes e comerciantes do dia ou negociantes de swing e # 8211; está bem. Existem riscos significativos na negociação forex, e o uso de alavancagem excessiva pode significar não apenas uma grande perda, mas limpar a conta inteira. Ao arriscar 1% do capital por comércio, os comerciantes encontrarão pouca necessidade de os corretores de alavancagem astronômicos fornecerem.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas de princípios básicos do Forex e mais de 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir suas habilidades comerciais passo a passo.

5 pensamentos sobre & ldquo; Qual é a vantagem do Forex para usar? & rdquo;

Oi, Cory, obrigado pelo artigo muito amável. Eu sou muito novo, sem experiência nisso, mas eu quero ler e praticar para que eu possa ser um comerciante experiente. Tenho tanto para aprender & # 8230;.thanks.

Oi Cory acho que encontrei um erro em seu artigo ... por exemplo, por exemplo, por US $ 10000, conversor de contas, segundo parágrafo, deveria ser de 3 micro lotes, onde ele escreveu 3 mini-lotes.

Boa pegada. Corrigido.

Oi, Cory, obrigado por um bom artigo ... devia ler mais algumas vezes para apreendê-lo e implementá-lo ... ainda um pouco confuso sobre alavancagem .. Eu tenho uma conta demo MT4. Só tem opções de alavancagem de 1: 200 ou 1: 400 e # 8230, podemos alterar a alavanca dependendo do comércio que tomamos? Eu sou totalmente novo e apenas percorrendo seus artigos e investopedia & # 8230; muito para aprender & # 8230; obrigado.

Você define seu nível de alavancagem quando abre uma conta ao vivo. Com uma conta ao vivo, seu corretor deve dar-lhe várias opções quanto a alavancagem que deseja usar.

Ter mais alavancagem está bem, porque você só usa a alavancagem que você precisa em cada comércio. Então, mesmo que você tenha uma alavanca de 200: 1 disponível para você, você não deve usar isso em cada comércio. Se você levar negócios com risco controlado, você pode achar que você realmente usa a alavanca 5: 1, então ter 200: 1 significa que você pode usar tanto, mas não precisa (você usa apenas 5: 1). Normalmente, enquanto você estiver controlando seu risco em cada comércio (tamanho da posição: vantagepointtrading / archives / 2031), você realmente não precisa se preocupar com a alavancagem demais. Se você tiver 20: 1 ou mais, e siga as diretrizes de dimensionamento do posicionamento no artigo acima, você provavelmente não precisará pensar em alavancar novamente 🙂

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Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)

Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.