Como não perder dinheiro no forex

Razões pelas quais os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

Um fato conhecido é que a maioria dos comerciantes de forex falha. Na verdade, estima-se que 96 por cento dos comerciantes forex perdem dinheiro e acabem deixando de fumar. O DailyFX descobriu que muitos comerciantes da FX melhoram do que isso, mas os novos comerciantes ainda têm um tempo difícil de ganhar terreno nesse mercado. Para ajudá-lo a estar nesse inacessível 4 por cento dos comerciantes vencedores, compilamos uma lista das razões mais comuns pelas quais os comerciantes de divisas perdem dinheiro.

Recomendação inicial.

Não tente vencer o mercado!

O mercado não é algo que você bate, mas algo que você entende e se junta quando uma tendência é definida. Ao mesmo tempo, o mercado é algo que pode abalar você se você está tentando obter muito com muito pouco capital. Vencer a mentalidade do mercado geralmente faz com que os comerciantes troquem contra as tendências e demonstre sua conta, que é uma receita certa para o desastre.

Low Start Up Capital.

A maioria dos comerciantes de divisas começam a procurar uma maneira de sair da dívida ou ganhar dinheiro fácil. É comum o marketing forex encorajá-lo a trocar grandes tamanhos de lotes e negociar altamente alavancados para gerar grandes retornos em uma pequena quantidade de capital inicial. Você deve ter algum dinheiro para ganhar algum dinheiro. É possível que você gere rendimentos pendentes de capital limitado no curto prazo. No entanto, com apenas uma pequena quantidade de capital e risco excessivo, você vai encontrar-se emocional com cada balanço do mercado e pulando para dentro e para fora e os piores momentos possíveis.

Solução: as pessoas que são iniciantes na negociação forex nunca devem trocar apenas com uma pequena quantidade de capital. Este é um problema difícil de contornar para alguém que quer começar a negociar com um sério. $ 1000 é um montante razoável para começar com se você troco muito pequeno (micro lotes ou menor).

Caso contrário, você está se preparando para um potencial desastre.

Falha na gestão de riscos.

O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência. Você pode ser um comerciante muito qualificado e ainda ser aniquilado pela má gestão de riscos. Seu trabalho número um não é obter lucros, mas sim proteger o que você tem. À medida que sua capital se esgota, sua capacidade de obter lucro é perdida.

Solução: Use paradas e mova-as uma vez que você tenha um lucro razoável. Use tamanhos de lote que sejam razoáveis ​​em comparação com o capital da sua conta. Sobretudo, se um comércio já não faz sentido, saia disso.

Alguns comerciantes sentem que precisam espremer cada último pip de um movimento. Há dinheiro a ser feito nos mercados de forex todos os dias. Tentando pegar cada último pip antes de um par de moeda girar pode configurá-lo para perder o comércio lucrativo que você está negociando.

Solução: parece óbvio, mas não seja ganancioso. É bom disparar para um lucro razoável, mas há muitos pips para dar uma volta. Moedas movem-se todos os dias; não há necessidade de obter esse último pedaço. A próxima oportunidade é ao virar da esquina.

Comércio Indeciso.

Às vezes você pode encontrar-se sofrendo de remorso comercial. Isso acontece quando um comércio que você abre não é rentável e você começa a dizer a si mesmo que você escolheu a direção errada.

Então você fecha seu comércio e investe, apenas para ver o mercado voltar na direção inicial que você escolheu.

Solução: Escolha uma direção e fique com ela. Tudo isso alternando de um lado para o outro só fará com que você perca pequenos bits de sua conta por vez.

Tentando escolher Tops ou Bottoms.

Muitos comerciantes novos tentam escolher pontos decisivos em pares de moedas. Eles vão colocar um comércio em um par, e como ele continua na direção errada, eles continuam a adicionar a sua posição com certeza que está prestes a se virar desta vez. Se você trocar dessa maneira, no final, você acaba com muito mais exposição do que planejou e um comércio terrivelmente negativo.

Solução: comércio com a tendência. Não vale a pena os direitos de se gabar de escolher uma parte inferior de 10 tentativas. Se você acha que a tendência vai mudar, e você quer negociar a nova direção possível, aguarde uma mudança de tendência confirmada.

Se você quiser pegar o fundo, pegue a parte inferior em uma tendência de alta, não em uma tendência de baixa. Se você quiser subir de top, escolha um top em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta em uma tendência de baixa. Se quiser subir de topo, escolha uma parte superior em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta.

Recusando-se a ser errado.

Alguns negócios simplesmente não funcionam. É a natureza humana querer estar certa, mas às vezes simplesmente não estamos. Como comerciante, às vezes você tem que estar errado e seguir em frente, em vez de se apegar à idéia de estar certo e acabar com uma conta explodida.

Solução: é uma coisa difícil de fazer, mas às vezes você só tem que admitir que cometeu um erro. Ou você entrou no comércio por razões erradas, ou simplesmente não funcionou da maneira que você planejou. De qualquer forma, a melhor coisa a fazer é apenas admitir o erro, despejar o comércio e passar para a próxima oportunidade.

Comprando um sistema.

Existem muitos sistemas de negociação forex & # 34; para venda na internet. Alguns comerciantes estão lá fora buscando o sistema de negociação de forex sempre nítido e 100% exato e # 34 ;. Eles continuam comprando sistemas e tentando-os até finalmente desistir de decidir que não há como ganhar.

Solução: aceite que não existe um almoço grátis. Ganhar na negociação forex trabalha como qualquer outra coisa. Crie seu sistema e pare de comprar sistemas sem valor na internet.

Como você perde dinheiro no mercado Forex?

Todas as negociações feitas no mercado forex são feitas em pares. Em outras palavras, uma moeda é sempre cotada contra outra moeda, por exemplo, o Dólar dos Estados Unidos contra o iene japonês ou o Dólar dos Estados Unidos contra o euro. Quando um comerciante compra o dólar contra o iene, ele ou ela está esperando ou especula que o dólar aumentará em valor, enquanto o iene vai diminuir. Por outro lado, quando o comerciante vende o dólar dos EUA contra o iene japonês, ele está especulando que o dólar diminuirá em valor enquanto o iene aumenta em valor. Se ele compra o dólar-iene, mas o iene aumenta em valor, o comerciante perderá dinheiro, já que ele possui dólares que diminuíram em valor em comparação com o iene.

Um comerciante pode minimizar suas perdas ao predefinir onde sair de uma posição, se o comércio não funcionar como pretendido. O comerciante pode deixar um pedido no mercado com seu corretor e o pedido será executado automaticamente se os parâmetros forem atendidos. Assim, um comerciante pode decidir o quanto de uma perda para sustentar antes de sair do cargo. Esse tipo de ordem é conhecida como uma ordem de perda de parada e é considerada a ferramenta de gerenciamento de riscos mais popular. Os comerciantes que não deixam pedidos de stop loss no mercado podem suportar grandes perdas se sua posição se mover na direção errada, especialmente se for uma posição alavancada. Em alguns casos, uma conta pode ser tão alavancada que um movimento adverso pode fazer com que a conta do comerciante caia no negativo. (Para mais, consulte Localmente ordens Forex corretamente.)

10 maneiras de evitar perder dinheiro em Forex.

O mercado global de divisas possui mais de US $ 4 trilhões no volume médio diário de negociação, tornando-o o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex seduz os comerciantes de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros para profissionais bem-experientes. Porque é tão fácil trocar forex - com sessões ininterruptas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro para negociação de divisas. Este artigo examinará 10 maneiras pelas quais os comerciantes podem evitar perder dinheiro no mercado de forex competitivo. (Não há programas especificamente específicos para estrangeiros, mas ainda há algumas alternativas de educação avançada para comerciantes de forex. Confira 5 Designações Forex.)

1. Faça sua lição de casa - Saiba antes de gravar.

2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.

Os comerciantes também devem pesquisar as ofertas de conta de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de financiamento e retirada de contas. Um representante de serviço ao cliente útil deve ter toda essa informação e ser capaz de responder qualquer dúvida sobre os serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que o ajudará a ter sucesso no mercado cambial. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex).

Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou de demonstração. Essas contas permitem que os comerciantes coloquem negociações hipotéticas sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta de prática é que ele permite que um comerciante se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.

Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) como pressionando o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo comerciante adicione acidentalmente uma posição perdedora em vez de fechar o comércio. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a grandes negociações perdidas e desprotegidas. Além das devastadoras implicações financeiras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática torna perfeita: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.

Uma vez que um comerciante forex abriu uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam bem adaptados aos mercados cambiais, é importante lembrar de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como, por exemplo, dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores - pode tornar-se redundante e até mesmo fornecer sinais opostos. Isso deve ser evitado.

Qualquer técnica de análise que não é usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas que são aplicadas ao gráfico, o aspecto geral do espaço de trabalho deve ser considerado. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preços (linha, barra de vela, barra de gama, etc.) devem criar um gráfico fácil de ler e interpretar, permitindo que o comerciante responda de forma mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.

Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar a perda de dinheiro. As técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que um pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é assim que alguém sai do comércio que importa.

Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Sempre usar uma perda de parada protetora é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perda diária além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhuma nova negociação iniciada até a próxima sessão de negociação. Embora os comerciantes tenham planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. As técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas de trânsito, podem ajudar a preservar os ganhos ao mesmo tempo em que oferecem uma sala de comércio para crescer.

6. Comece pequeno quando estiver indo ao vivo.

Uma vez que um comerciante fez a lição de casa dele, passou algum tempo com uma conta de prática e tem um plano de negociação no local, pode ser hora de ir ao vivo - ou seja, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação de prática pode exatamente simular o comércio real, e, como tal, é vital começar pequeno quando entrar em operação.

Fatores como emoções e deslizamentos não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionou como campeão em resultados de backtesting ou negociação prática poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Ao começar pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções e obter mais prática na execução de entradas de pedidos precisas - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.

O comércio de Forex é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o Forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de fazer lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Adequadamente utilizado, a alavancagem oferece potencial para o crescimento; No entanto, a alavancagem pode facilmente aumentar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem utilizada ao basear o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) usaria a alavanca 10: 1. Enquanto o comerciante poderia abrir uma posição muito maior se ele ou ela deveria maximizar a alavancagem, uma posição menor irá limitar o risco. (Para leitura adicional, consulte Adição de alavancagem ao seu comércio de Forex).

8. Mantenha bons registros.

9. Compreender Implicações e Tratamento de Impostos.

10. Trate Trading como um negócio.

É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que as vitórias individuais e as perdas não são importantes no curto prazo; É assim que o negócio comercial executa ao longo do tempo que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com ganhos ou perdas e tratar cada um como apenas outro dia no escritório. Tal como acontece com qualquer negócio, a negociação cambial incorrer em despesas, perdas, impostos, riscos e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas durante a noite, nem a maioria dos comerciantes de forex. Planejando, estabelecendo metas realistas, mantendo-se organizado e aprendendo com sucesso e falhas, ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como comerciante de forex.

O mercado mundial de forex é atraente para muitos comerciantes por causa de requisitos de baixa conta, negociação 24 horas por dia e acesso a grandes quantidades de alavancagem. Quando abordado como uma empresa, o comércio forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro no forex por:

Estar bem preparado Ter a paciência ea disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido. Abordando a atividade comercial como um negócio.

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

Como não perder dinheiro no Forex?

Como não perder meu dinheiro no Forex?

Esse é o tipo certo de dúvida que todo comerciante de Forex deve começar.

Aqui estão as regras:

- Comece com uma mini conta e um mini-lote.

Por quê? Todo negociante Forex iniciante passa pelo primeiro desafio psicológico de fazer os primeiros negócios. Há toda uma mistura de emoções, mas o mais importante é o dinheiro real envolvido, e ninguém quer perder dinheiro real.

É muito importante deixar sua primeira experiência intacta. Você deve arriscar muito pouco no início, isso irá tirar a pressão de fazer os primeiros negócios.

Importante: com uma mini conta de menos de US $ 500, você deve negociar não mais de 0,01 lotes. Caso contrário, há 95% de chance de perder sua primeira conta!

- Ter um sistema de comércio.

... Não apenas qualquer sistema, mas aquele que elimina quaisquer interpretações erradas e os dois significados de entradas, saídas, paradas, etc. Evite sistemas que exigem o uso da intuição ou atuem sobre o senso comum, ou use o próprio julgamento de acordo com a situação.

Os melhores sistemas são os que você faz, ou, se você começar com um método adotado, você deve, pelo menos, colocar um trabalho adicional nisso.

Polir um sistema leva meses, mas uma vez aperfeiçoado, ele adiciona toneladas de confiança em um comércio.

- Aprenda a ser equilibrado em todos os negócios.

A capacidade de proteger seu capital inicial é primordial. Os traders de break-even são ótimos, já que você não perde nada. Quando você aprende a ser equilibrado, você poderá fazer um chamado "comércio livre" - um comércio, onde uma perda de parada é definida como pair-even e uma posição é permitida para correr para lucros máximos.

- Negociar apenas durante o mercado ativo.

Embora o mercado de Forex esteja aberto e possa ser negociado 24 horas por dia, as horas de mercado mais ativas são das 3 da manhã a 17:00 EST. Evite negociar durante outras horas, não há muito para ganhar lá, mas há muitas oportunidades para fazer trocas perdidas.

- Evite a negociação durante o tempo das notícias.

Verifique o calendário econômico Forex e evite as novidades. Tente evitar o comércio 20 min antes das novidades e 20 minutos após a notícia. O comércio de notícias é uma das aventuras mais arriscadas. Sempre olhe para trás em possíveis perdas antes de admirar possíveis lucros.

Nem todo corretor de Forex oferece condições de negociação perfeitas durante o horário de notícias, certifique-se de conhecer a política do seu corretor.

Não troque muito. Você não poderá ganhar mais dinheiro do que o mercado Forex está disposto a oferecer.

Não comprometa seu sistema comercial. Se uma configuração comercial não for perfeita, não faça uma negociação.

- Se você começar a perder - pare de negociar.

Se você começar a perder, é melhor fazer uma pausa. É sua culpa e falta de disciplina, ou há uma mudança no comportamento do mercado e seu sistema não pode mais produzir resultados. Em qualquer caso, ajuda a pausar.

- Pratique, aprenda, melhore.

Sempre continue pesquisando, aprendendo e trabalhando nas regras do seu sistema, sua disciplina e seu apetite de risco.

Mais importante: não pense em deixar o seu dia de trabalho. É um objetivo muito alto, que pode pressionar você a começar a ganhar dinheiro no Forex mais rápido do que você faria normalmente. Leve tempo, aprenda, teste.

Uma discussão acelera a aprendizagem. Vamos conversar!

Excelente aconselhamento. especialmente "O mais importante: não pense em deixar o seu dia de trabalho. É um objetivo muito alto, o que pode pressionar você a começar a ganhar dinheiro em Forex mais rápido do que normalmente. Tome tempo, aprenda, teste. "

Concordo de todo o coração com a publicação acima. Todos esses exemplos são perfeitos para iniciantes. Eu queria seguir essas regras quando entrei no Forex pela primeira vez. Isso me salvaria muitos $!

Muitas vezes, penso em abandonar meu trabalho de dia, concentrar no forex. Eu não tenho tempo para negociar quando estou trabalhando, além disso, ficarei muito cansado depois do dia de trabalho.

Qual indicador você recomendaria um iniciante para fazer uso? e você tem algum conselho com relação a esse uso de indicadores?

Isso é tão maravilhoso e queria ter lido isso quando comecei.

Bem, disse que tudo não está perdido.

Bom para iniciantes.

AGRADECIMENTOS PARA A MANEIRA QUE VOCE RESPONDA ÀS PERGUNTAS É ÓPERO, MAS EU TENHO UM POUCO PROBLEMA TENDO TENDO A ENTENDER COMO O PONTO PIVOTO TRABALHA. APÓS CONFIGURAÇÃO, VOCÊ TEM QUE IR ADIANTE E COMERCIALIZAR SE ESTÁ USANDO QUADRO DE QUADRO DE 15 MINUTOS?

OMG Eu deveria ter lido isso. Agora só vem o arrependimento.

Eu tenho praticado em uma conta demo forex 6 horas por dia por 1 ano, e tudo o que eu faço é dinheiro de hemorragia, esquerda, direita e central. Estou convencido agora de que a análise técnica é um completo desperdício de tempo. O mercado forex sempre faz o oposto completo do que parece intuitivo e provável com base em técnicas analíticas detalhadas. Mas simplesmente "fazer o oposto" como George Costanza em Seinfeld também não funciona, porque o mercado forex responderá fazendo o oposto do contrário. Seja o que for que você decidir fazer, o mercado vai balançar violentamente na direção oposta. Nada funciona e ninguém ganha dinheiro no Forex. Muitas pessoas (como eu) estudam análises técnicas e fundamentais até tal ponto que se tornam especialistas virtuais na matéria, apesar de serem comerciantes pésseros. É por isso que há tantos conselhos online. Todos estudaram o comércio forex tão devotadamente que ganharam um doutorado honorário no assunto, mas ainda não conseguem ganhar dinheiro. O motivo é que o forex é absolutamente aleatório. Se quiser obter uma imagem melhor de onde o preço irá, deslize o seu gráfico de preços até a esquerda para que você não consiga ver nenhum dos dados anteriores. O que você vê? Bem, você vê um único candelstick e uma fronteira grande e vazia na frente dele. Para onde vai? Qualquer lugar.

Na verdade, vai em uma das duas direções: para cima ou para baixo. Então, se você quiser melhorar sua negociação, jogue uma porra de cada vez que você insere um pedido e suas chances de sucesso serão 50/50 menos a propagação em 99/1, se você desperdiçar seu tempo fazendo esforço nela. Eu odeio o Forex. Você também. Não é que eu sugiro. Eu sei para um fato que NINGUÉM faz comércio de dinheiro. Eu fiz cursos e os próprios especialistas nunca demonstraram negociações consistentemente lucrativas. Na verdade, eles perderam a maior parte do tempo, mas isso não os impediu de besteiras como "as perdas são parte da negociação". A verdade é que as perdas não fazem parte da negociação, são tudo o que há para negociar.

É necessária uma boa estratégia. Faça perdas antecipadas e deixe os lucros correrem. Você não ganha dinheiro por negociação, ganha dinheiro esperando. A paciência é uma boa virtude, quando as correntes de câmbio. Troque as chances. A coisa estranha na negociação é que se algo é bom demais para ser verdade, provavelmente é. Troque o que você vê não o que pensa. Em caso de dúvida, aguarde. Coloque Tire lucro e pare as ordens de perda para evitar comportamentos irracionais. Apenas 15% da ação de preço é negociável. Comprar ou vender o mercado é perigoso. Tente entrar no mercado apenas com ordens limitadas. Leia a mídia financeira pelo menos 4 horas por dia. Leia a literatura financeira. Pense fundo e negocie tecnicamente. Luck chega à mente preparada. Se os fatos e os raciocínios estão certos, você não precisa se preocupar com mais nada. Não reaja, os lucros vão para aqueles que agem, não para aqueles que reagem. Não espere lucros rápidos, deixe o comércio amadurecer. Tente ser um adversário, não siga a multidão. Depois de ter bons lucros, faça uma troca, esse é o momento em que costumo perder meu senso comum.

senhor, como colocar o lucro e parar a perda, qual é a razão para colocar o tp e o sl.

Senhor, onde devemos tomar uma decisão sobre a formação candlestica 1 minuto e 5 minutos e 15 minutos 1 hora, o quadro do período em que temos que pousar quando estamos observando a formação candlestica.

senhor, como se tornar um comerciante profissional e como dominar os candlestics.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Como NÃO perder dinheiro & # 8211; ACT esta semana.

Os bons do Forex Live estão realizando um curso ao vivo a partir desta sexta-feira. Conhecendo o time há muito tempo, estou certo de que a educação que você receberá neste evento certamente valerá a pena cada centavo.

Aqui está a informação sobre o curso e aqui está a página de inscrição.

Outra parte do curso, trata da psicologia da negociação. Como lidar com nossas emoções para que possamos maximizar os lucros e minimizar as perdas. Quantas vezes você tem sido o cervo nos faróis olhando para uma posição que está perdendo dinheiro e não sabe o que fazer? De repente, essa ótima idéia que você teve sobre a forma como o preço está indo não funciona e agora você está usando a esperança em vez da disciplina como uma estratégia. Obter um controle sobre suas emoções e disciplina não é fácil, mas, assim, significa que você permanece no controle de seus negócios e não suas negociações no controle de você. Não há melhor maneira de ensinar isso do que quando é viver.

Adam Button & # 8211; Economista e comerciante. Bloomberg & # 8217; s (e outros) goto homem quando eles querem saber sobre o Canadá eo dólar canadense. Ele é comerciante e analista que realmente conhece notícias e fundamentos globais e irá ensinar-lhe como entender e trocar as notícias corretamente. A experiência de Adam é que ele pode investigar as notícias e os dados para escolher as partes significativas que outras senhoras. Ele sabe a diferença entre um comentário ou item passageiro e um jogo mudando um. Eamonn Sheridan & # 8211; Distribuidor Spot FX por 13 anos no Bankers Trust. Uma grande experiência em que ele atravessa os mitos do mercado e as teorias de conspiração em que os comerciantes se recuam quando os negócios correm mal. Ele te ensinará por que os grandes bancos não estão te caçando para explodir suas paradas e como evitar colocações comerciais perigosas. Mike Paterson & # 8211; Mais de 30 anos de experiência em FX. Um antigo comerciante interbancário da UBS e do Credit Suisse. Se você acredita que os grandes bancos estão atrás do seu dinheiro, então ele é uma das pessoas que estiveram naquele lugar quente. Ele também destruirá a teoria de que os big boys estão atrás de nós. Mais importante ainda, ele irá ensiná-lo sobre o comércio de oferta e demanda e as grandes encomendas bancárias que movem os preços. Com uma visão dessas ordens interbancárias grandes, movendo-se para o mercado (que ele publica diariamente no local), ele irá ensinar-lhe como você pode ser lucrativo usando-as em sua negociação. Ryan Littlestone & # 8211; Mais de 25 anos nos mercados financeiros via LME e LIFFE e comercializou sua própria conta por quase 20 anos. A disciplina comercial e o lado emocional da negociação é o seu ponto forte. Ele será o primeiro a admitir que, apesar de toda sua experiência, ele ainda sofre de lapsos no controle e de quando as emoções assumem o controle, e como isso custou dinheiro. No entanto, ele irá ensinar-lhe como recuperar esse controle de volta rapidamente para que ele não se manifeste em algo maior que, em última instância, machuca sua conta de negociação permanentemente. Ryan também lhe dará uma visão sobre como usar as ferramentas de mercado disponíveis para sua vantagem. Pensar que a alavancagem é a geração do diabo? Ele irá dizer-lhe por que pode ser uma ferramenta de comerciantes maior na proteção de sua conta.

Então, o que torna esta equipe e curso diferente de outros, por que somos tão especiais?

É mais do que apenas um curso.

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor Fiz a negociação forex há mais de 5 anos e compartilho a experiência que tenho e o conhecimento acumulado. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens. Perfil do Google Yohay.

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